近一月大成元吉增利债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成元吉增利债券C010928净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元吉增利债券C |
1.1308 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
大成元吉增利债券C |
1.1322 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成元吉增利债券C |
1.1322 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
大成元吉增利债券C |
1.1367 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
大成元吉增利债券C |
1.1375 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
大成元吉增利债券C |
1.1354 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
大成元吉增利债券C |
1.1343 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
大成元吉增利债券C |
1.1363 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
大成元吉增利债券C |
1.1364 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大成元吉增利债券C |
1.1350 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大成元吉增利债券C |
1.1381 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
大成元吉增利债券C |
1.1371 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
大成元吉增利债券C |
1.1353 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
大成元吉增利债券C |
1.1347 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
大成元吉增利债券C |
1.1324 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
大成元吉增利债券C |
1.1314 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
大成元吉增利债券C |
1.1318 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
大成元吉增利债券C |
1.1336 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
大成元吉增利债券C |
1.1319 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
大成元吉增利债券C |
1.1321 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
大成元吉增利债券C |
1.1356 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
大成元吉增利债券C |
1.1342 |
0.29% |
