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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0001元 |
| 2021-06-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600578 | 京能电力 | 1.12% | 0.44% |
| 000651 | 格力电器 | 1.04% | 0.61% |
| 601169 | 北京银行 | 0.94% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.85% | 1.57% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.83% | 0.74% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.83% | -0.19% |
| 600642 | 申能股份 | 0.82% | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 0.81% | -0.18% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.80% | -1.11% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.77% | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |