近一月华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C011695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0255 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0307 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0204 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0346 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0397 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0265 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0325 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0255 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0345 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0399 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0292 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0284 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0313 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0303 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0234 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0221 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0195 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0157 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0144 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0069 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0290 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0303 |
-0.04% |
