近一月华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C011695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9458 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9492 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9476 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9594 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9707 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9746 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9815 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9852 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9812 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9830 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9941 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0000 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9986 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9956 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9903 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9834 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9857 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9995 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9962 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9928 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0150 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0217 |
1.79% |
