近一月华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C020467净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2642 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2717 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2756 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2867 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2925 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2780 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2653 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2783 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2767 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2751 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2885 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2818 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2770 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2676 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2656 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2634 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2604 |
0.86% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2496 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2556 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2549 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2486 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2337 |
0.91% |
