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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0001元 |
| 2021-06-01 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0024元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600578 | 京能电力 | 1.12% | -2.55% |
| 000651 | 格力电器 | 1.04% | -0.05% |
| 601169 | 北京银行 | 0.94% | -0.54% |
| 601318 | 中国平安 | 0.85% | -0.12% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.83% | -1.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.83% | -0.29% |
| 600642 | 申能股份 | 0.82% | 0.25% |
| 601838 | 成都银行 | 0.81% | -0.54% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.80% | 0.96% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.77% | -0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |