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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.1859元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0438元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600795 | 国电电力 | 1.45% | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.96% | -0.22% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.79% | 0.85% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.76% | -1.82% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.70% | -2.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.68% | 0.19% |
| 300012 | 华测检测 | 0.64% | 2.56% |
| 300406 | 九强生物 | 0.62% | 1.66% |
| 600674 | 川投能源 | 0.61% | -0.89% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.59% | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |