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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.1859元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0438元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.31% | -5.72% |
| 601336 | 新华保险 | 1.27% | -2.32% |
| 002244 | 滨江集团 | 1.19% | 1.20% |
| 600089 | 特变电工 | 1.14% | -5.37% |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.03% | -0.74% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.85% | -2.31% |
| 601601 | 中国太保 | 0.84% | -1.09% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.70% | 3.19% |
| 605305 | 中际联合 | 0.67% | -3.47% |
| 300304 | 云意电气 | 0.64% | 4.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |