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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2021-07-02 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 1.86% | 0.47% |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.18% | 0.17% |
| 688382 | 益方生物-U | 1.14% | -1.69% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.70% | -0.06% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.65% | 1.10% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.55% | -1.16% |
| 600210 | 紫江企业 | 0.49% | 0.69% |
| 688111 | 金山办公 | 0.47% | -0.90% |
| 603444 | 吉比特 | 0.42% | 2.09% |
| 688362 | 甬矽电子 | 0.41% | -0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |