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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0424 | -2.10% |
2024-04-29 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0648 | 5.30% |
2024-04-26 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0112 | 1.11% |
2024-04-25 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
2024-04-24 | 华夏瑞益混合A3 | 0.9756 | -0.70% |
2024-04-23 | 华夏瑞益混合A3 | 0.9825 | 0.66% |
2024-04-22 | 华夏瑞益混合A3 | 0.9761 | -1.97% |
2024-04-19 | 华夏瑞益混合A3 | 0.9957 | -2.46% |
2024-04-18 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0208 | -0.73% |
2024-04-17 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0283 | 2.46% |
2024-04-15 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0549 | 0.76% |
2024-04-11 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0766 | -0.69% |
2024-04-10 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0841 | -1.86% |
2024-04-09 | 华夏瑞益混合A3 | 1.1047 | 5.31% |
2024-04-08 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0490 | -2.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |