近一月民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询
查询指定日期范围民生价值优选6个月持有股票A011285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7060 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7112 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7113 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7200 |
0.15% |
| 2026-09-09 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7189 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7167 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7144 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7203 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7194 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7187 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7261 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7292 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7276 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7290 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7273 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7210 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7266 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7277 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7234 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7191 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7231 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.7205 |
1.01% |
