近一月工银消费服务混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银消费服务混合C011475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银消费服务混合C |
2.0440 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
工银消费服务混合C |
2.0650 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
工银消费服务混合C |
2.0560 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
工银消费服务混合C |
2.1080 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
工银消费服务混合C |
2.1500 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
工银消费服务混合C |
2.1750 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
工银消费服务混合C |
2.1750 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
工银消费服务混合C |
2.1800 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
工银消费服务混合C |
2.1410 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
工银消费服务混合C |
2.1530 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
工银消费服务混合C |
2.1630 |
1.64% |
| 2026-08-31 |
工银消费服务混合C |
2.1280 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
工银消费服务混合C |
2.1420 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
工银消费服务混合C |
2.1390 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
工银消费服务混合C |
2.1340 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
工银消费服务混合C |
2.1270 |
2.16% |
| 2026-08-24 |
工银消费服务混合C |
2.0820 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
工银消费服务混合C |
2.1100 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
工银消费服务混合C |
2.1380 |
2.69% |
| 2026-08-19 |
工银消费服务混合C |
2.0820 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
工银消费服务混合C |
2.1440 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
工银消费服务混合C |
2.1420 |
0.42% |
