| 024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.0000 |
100.00% |
| 025959 |
南方中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0000 |
100.00% |
| 025958 |
南方中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0000 |
100.00% |
| 025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0000 |
100.00% |
| 024150 |
长城丰泽债券A |
1.0000 |
100.00% |
| 025869 |
博时创业板综合ETF联接C |
1.0000 |
100.00% |
| 024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0000 |
100.00% |
| 025184 |
中银品质新兴混合A |
1.0000 |
100.00% |
| 024569 |
财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
| 025898 |
景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
| 025223 |
创金合信弘科混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
| 024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.0000 |
100.00% |
| 025968 |
建信科技智选股票型发起A |
1.0000 |
100.00% |
| 025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0000 |
100.00% |
| 025404 |
苏新睿见量化选股股票A |
1.3164 |
24.19% |
| 019074 |
泰康长江经济带债券D |
1.0886 |
5.22% |
| 520870 |
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) |
1.0158 |
1.54% |
| 159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.5016 |
1.53% |
| 520550 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF |
1.2577 |
1.51% |
| 513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4597 |
1.51% |
| 520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.4959 |
1.50% |
| 023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1213 |
1.47% |
| 023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1237 |
1.46% |
| 021457 |
易方达恒生红利低波ETF联接A |
1.3332 |
1.46% |
| 024029 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
1.0575 |
1.45% |
| 024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0566 |
1.45% |
| 159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.0178 |
1.45% |
| 021458 |
易方达恒生红利低波ETF联接C |
1.3273 |
1.45% |
| 019260 |
富国恒生红利ETF联接A |
1.4387 |
1.44% |
| 019261 |
富国恒生红利ETF联接C |
1.4319 |
1.44% |
| 159569 |
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
1.4275 |
1.25% |
| 022694 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2447 |
1.18% |
| 025112 |
恒生前海港股通价值混合E |
1.2490 |
1.17% |
| 022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2492 |
1.17% |
| 025200 |
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A |
1.0438 |
1.17% |
| 025201 |
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C |
1.0431 |
1.17% |
| 513690 |
博时恒生高股息ETF |
1.1425 |
1.12% |
| 501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
1.9718 |
1.11% |
| 002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.4842 |
1.10% |
| 016668 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) |
1.9496 |
1.10% |
| 007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.4048 |
1.09% |
| 002686 |
中欧丰泓沪港深混合C |
1.4228 |
1.09% |
| 024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2008 |
1.08% |
| 013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.4765 |
1.08% |
| 006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.5029 |
1.08% |
| 023070 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A |
1.2218 |
1.08% |
| 007178 |
浙商中华预期高股息A |
1.4349 |
1.08% |
| 014519 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接A |
1.2595 |
1.07% |
| 023071 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
1.2228 |
1.07% |
| 005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3464 |
1.06% |
| 005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2056 |
1.06% |
| 014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
1.2443 |
1.06% |
| 016667 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.2785 |
1.05% |
| 378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4297 |
1.05% |
| 513910 |
华夏中证港股通央企红利ETF |
1.6707 |
1.04% |
| 159266 |
永赢中证港股通央企红利ETF |
1.0448 |
1.04% |
| 520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0848 |
1.04% |
| 159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4906 |
1.03% |
| 159281 |
天弘中证港股通央企红利ETF |
1.0436 |
1.03% |
| 520900 |
广发中证国新港股通央企红利ETF |
1.0931 |
1.02% |
| 520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
1.0819 |
1.02% |
| 014467 |
工银行业优选混合C |
1.0380 |
1.00% |
| 014466 |
工银行业优选混合A |
1.0597 |
1.00% |
| 519120 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2661 |
1.00% |
| 018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
1.4010 |
1.00% |
| 014061 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1878 |
1.00% |
| 159509 |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) |
1.9248 |
1.00% |
| 159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.6258 |
1.00% |
| 019054 |
富国价值成长混合A |
1.4114 |
0.99% |
| 022327 |
宏利高端装备股票A |
1.3634 |
0.99% |
| 022328 |
宏利高端装备股票C |
1.3588 |
0.99% |
| 023534 |
永赢中证港股通央企红利ETF联接A |
1.0303 |
0.99% |
| 019055 |
富国价值成长混合C |
1.4019 |
0.99% |
| 513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6789 |
0.99% |
| 023535 |
永赢中证港股通央企红利ETF联接C |
1.0296 |
0.99% |
| 539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
1.4200 |
0.99% |
| 159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
1.0080 |
0.99% |
| 007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9737 |
0.98% |
| 021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.2391 |
0.98% |
| 021972 |
南方港股通央企红利ETF联接C |
1.2376 |
0.98% |
| 011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9382 |
0.98% |
| 024235 |
南方沪港深核心优势混合C |
0.7903 |
0.98% |
| 021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.5001 |
0.97% |
| 021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2590 |
0.97% |
| 159117 |
鹏华港股通低波红利ETF |
1.0582 |
0.97% |
| 021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2445 |
0.97% |
| 007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7905 |
0.97% |
| 021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.5073 |
0.96% |
| 022719 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1952 |
0.96% |
| 022720 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C |
1.1933 |
0.96% |
| 021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1251 |
0.96% |
| 021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.1265 |
0.95% |
| 024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0902 |
0.94% |
| 022888 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接C |
1.2499 |
0.94% |
| 020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3184 |
0.94% |
| 020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3239 |
0.94% |
| 022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2530 |
0.94% |
| 159726 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
1.3805 |
0.93% |
| 024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
1.0908 |
0.93% |
| 005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
1.2692 |
0.93% |
| 005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.3185 |
0.93% |
| 022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2449 |
0.92% |
| 022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2392 |
0.92% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
1.4250 |
0.92% |
| 016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.9231 |
0.91% |
| 016167 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
0.9081 |
0.90% |
| 018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9430 |
0.90% |
| 018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9552 |
0.90% |
| 159277 |
富国中证港股通高股息投资ETF |
1.0085 |
0.89% |
| 019118 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 |
2.3912 |
0.89% |
| 023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1734 |
0.89% |
| 023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1719 |
0.89% |
| 021778 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F |
7.4375 |
0.89% |
| 513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.8080 |
0.89% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
7.4544 |
0.89% |
| 017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
1.4630 |
0.89% |
| 006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.3341 |
0.89% |
| 017093 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 |
2.3735 |
0.89% |
| 017091 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 |
2.4043 |
0.89% |
| 159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6958 |
0.88% |
| 159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0530 |
0.88% |
| 513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2216 |
0.88% |
| 513870 |
富国纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7194 |
0.88% |
| 513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0818 |
0.88% |
| 159660 |
汇添富纳斯达克100ETF |
1.9736 |
0.88% |
| 159941 |
广发纳斯达克100ETF |
1.3579 |
0.88% |
| 513390 |
博时纳斯达克100ETF |
2.0277 |
0.88% |
| 159659 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9455 |
0.88% |
| 513820 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF |
1.2984 |
0.88% |
| 159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3511 |
0.88% |
| 513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7191 |
0.88% |
| 023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2424 |
0.88% |
| 017611 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4507 |
0.88% |
| 159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9745 |
0.88% |
| 159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
1.6795 |
0.88% |
| 023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2399 |
0.88% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.4717 |
0.87% |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
4.0420 |
0.87% |
| 159513 |
大成纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5139 |
0.87% |
| 014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.3284 |
0.86% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
5.7720 |
0.86% |
| 159302 |
银华中证港股高股息ETF |
1.3618 |
0.86% |
| 017092 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.3396 |
0.86% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0530 |
0.85% |
| 024754 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
1.2231 |
0.85% |
| 022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1762 |
0.85% |
| 022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2154 |
0.85% |
| 022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1745 |
0.85% |
| 022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.2153 |
0.85% |
| 008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7307 |
0.85% |
| 019737 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
1.3564 |
0.85% |
| 019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5296 |
0.84% |
| 019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3633 |
0.84% |
| 023390 |
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C |
1.1706 |
0.84% |
| 016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
1.9133 |
0.84% |
| 016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0783 |
0.84% |
| 019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4293 |
0.84% |
| 018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5006 |
0.84% |
| 023389 |
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A |
1.1729 |
0.84% |
| 016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.9623 |
0.84% |
| 021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
1.9465 |
0.84% |
| 161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9038 |
0.84% |
| 016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0862 |
0.84% |
| 016057 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
1.8925 |
0.84% |
| 018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8392 |
0.84% |
| 006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0360 |
0.84% |
| 018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.8522 |
0.84% |
| 019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4181 |
0.84% |
| 021000 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.0865 |
0.84% |
| 016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9437 |
0.84% |
| 024705 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
1.0426 |
0.84% |
| 012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
5.8108 |
0.84% |
| 024237 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 |
1.9113 |
0.84% |
| 501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
1.2881 |
0.83% |
| 021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4986 |
0.83% |
| 022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
1.8354 |
0.83% |
| 018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4869 |
0.83% |
| 024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0416 |
0.83% |
| 019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5035 |
0.83% |
| 019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4936 |
0.83% |
