近一月招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商上证科创板综合价格指数增强发起式C024635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1203 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1195 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1216 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1400 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1539 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1569 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1669 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1431 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1659 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1660 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1781 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1993 |
1.84% |
| 2026-08-28 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1776 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1883 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1469 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1457 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1411 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1736 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1690 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1562 |
-6.57% |
| 2026-08-18 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.2375 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.2363 |
4.17% |
