近一月浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛新兴产业混合C014061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2845 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2392 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2715 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3247 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2694 |
0.32% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2556 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2135 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2443 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2148 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1976 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1835 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1878 |
1.00% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1464 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1107 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0856 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0653 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0280 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0099 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0186 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0860 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1164 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1097 |
-0.98% |
