近一月财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)025943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0543 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0574 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0609 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0625 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0600 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0611 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0579 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0547 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0578 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0537 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0510 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0509 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0509 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0504 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0501 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0468 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0483 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0483 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0499 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0474 |
0.03% |
