近一月富国价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值成长混合A019054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国价值成长混合A |
1.2918 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
富国价值成长混合A |
1.3001 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
富国价值成长混合A |
1.3137 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
富国价值成长混合A |
1.3082 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
富国价值成长混合A |
1.3068 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
富国价值成长混合A |
1.3044 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
富国价值成长混合A |
1.3079 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
富国价值成长混合A |
1.2840 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
富国价值成长混合A |
1.2944 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
富国价值成长混合A |
1.2958 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
富国价值成长混合A |
1.3124 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
富国价值成长混合A |
1.3134 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
富国价值成长混合A |
1.3103 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
富国价值成长混合A |
1.3221 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
富国价值成长混合A |
1.2943 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
富国价值成长混合A |
1.2924 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
富国价值成长混合A |
1.2832 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
富国价值成长混合A |
1.3032 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
富国价值成长混合A |
1.2954 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
富国价值成长混合A |
1.2873 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
富国价值成长混合A |
1.3173 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
富国价值成长混合A |
1.3175 |
1.46% |
