近一月招商上证科创板综合价格指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商上证科创板综合价格指数增强发起式A024634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1224 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1216 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1236 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1421 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1561 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1590 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1690 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1452 |
-1.95% |
| 2026-09-03 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1680 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1681 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1802 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.2014 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1796 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1904 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1489 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1477 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1431 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1756 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1710 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.1581 |
-6.57% |
| 2026-08-18 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.2396 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
1.2384 |
4.18% |
