近一月兴证资管恒睿致胜混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管恒睿致胜混合发起式C025905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0076 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0057 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0082 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0090 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0106 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0120 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0114 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0117 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0087 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0090 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0073 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0116 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0116 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0117 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0123 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0118 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0107 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0116 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0158 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0127 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0123 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0184 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
兴证资管恒睿致胜混合发起式C |
1.0191 |
0.46% |
