近一月长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C022326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1319 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1294 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1355 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1418 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1410 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1321 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1388 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1326 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1360 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1418 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1432 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1458 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1492 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1477 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1497 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1552 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1575 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1425 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1338 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1302 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1207 |
1.40% |
