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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询(022326)

近一月长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C022326净值及计算阶段收益
近一月022326基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1201 -0.72%
2025-12-23 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1282 0.11%
2025-12-22 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1270 0.14%
2025-12-19 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1254 -0.44%
2025-12-18 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1304 0.36%
2025-12-17 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1264 0.47%
2025-12-16 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1211 -1.03%
2025-12-15 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1327 -0.90%
2025-12-12 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1430 0.63%
2025-12-11 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1359 -0.37%
2025-12-10 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1401 -0.91%
2025-12-09 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1505 -1.07%
2025-12-08 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1629 -0.90%
2025-12-05 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1734 0.04%
2025-12-04 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1729 0.53%
2025-12-03 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1667 -0.66%
2025-12-02 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1745 0.85%
2025-12-01 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1646 0.66%
2025-11-28 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1570 -0.58%
2025-11-27 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1637 0.13%
2025-11-26 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1622 0.05%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.9025 4.82%
长城久嘉创新成长混合C 2.4284 4.82%
长城新兴产业混合A 2.4789 4.68%
长城久鑫A 2.3133 4.05%
长城景气成长混合A 1.4319 3.69%
长城景气成长混合C 1.4124 3.69%
长城创新成长混合A 1.4463 2.28%
长城创新成长混合C 1.4239 2.28%
长城量化精选股票A 0.8543 1.42%
长城量化精选股票C 0.8337 1.42%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9662 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9554 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9645 0.63%
中韩芯片 2.4560 0.62%
东证ETF 1.6547 0.36%
日经ETF 1.3198 0.11%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1358 0.10%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1306 0.10%
225ETF 1.7677 0.10%
日经225 1.6416 0.10%
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