近一月国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A022151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1999 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1970 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1964 |
0.37% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1920 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1886 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2079 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2117 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2028 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2071 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2117 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2290 |
-0.97% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2410 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2362 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2360 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2449 |
0.92% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2335 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2266 |
-0.54% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2333 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2315 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2303 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2253 |
0.67% |
