近一月国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A022151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1931 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2050 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2048 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2114 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2149 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2082 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1977 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2081 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1982 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1992 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2043 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2013 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1919 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1906 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1905 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1856 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1900 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1886 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1707 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1647 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1601 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1543 |
1.28% |
