近一月广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A022719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1443 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1405 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1394 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1317 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1282 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1454 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1527 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1453 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1496 |
-0.84% |
| 2025-12-09 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1593 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1759 |
-1.44% |
| 2025-12-05 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1928 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1912 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1894 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1952 |
0.96% |
| 2025-12-01 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1838 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1720 |
-0.53% |
| 2025-11-27 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1783 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1748 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1748 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.1729 |
0.45% |
