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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-05-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-02-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-11-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00639 | 首钢资源 | 3.80% | -0.68% |
| 01171 | 兖矿能源 | 2.98% | -0.61% |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.94% | -2.87% |
| 00303 | VTECH | 2.80% | -1.99% |
| 01398 | 工商银行 | 2.44% | -1.81% |
| 00152 | 深圳国际 | 2.43% | -0.60% |
| 06818 | 中国光大银行 | 2.24% | -1.06% |
| 01088 | 中国神华 | 2.20% | -0.26% |
| 03360 | 远东宏信 | 2.20% | -2.34% |
| 01898 | 中煤能源 | 2.19% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |