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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:022325)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 1.44% 0.29% -0.14% 2.92%
排名 34/362 91/362 189/349 194/354
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    • 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金档案
    长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-18 每份派现金0.0034元
    2026-08-21 每份派现金0.0034元
    2026-07-20 每份派现金0.0034元
    2026-06-18 每份派现金0.0034元
    2026-05-20 每份派现金0.0034元
    长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    01919 中远海控 5.68% -0.07%
    03808 中国重汽 5.19% 6.79%
    01308 海丰国际 4.21% 2.17%
    00005 汇丰控股 3.96% 2.94%
    01088 中国神华 3.73% -2.67%
    00883 中国海洋石油 3.57% -3.87%
    00857 中国石油股份 3.50% -0.65%
    00939 建设银行 3.49% 1.93%
    01898 中煤能源 3.42% -2.44%
    01988 民生银行 3.39% 2.17%
    长城基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    长城久鑫A 2.1577 2.21%
    长城优化C 7.2794 0.80%
    长城优化A 7.5064 0.80%
    长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
    长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
    长城大健康混合C 0.8071 0.24%
    长城大健康混合A 0.8381 0.23%
    长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
    长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
    长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
    指数型-海外股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
    恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
    恒生生物 1.1245 1.69%
    华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
    南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
    南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
    华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
    南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
    汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
    汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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