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2024年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4241 5.17%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4111 5.16%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2608 4.98%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2529 4.97%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1764 4.88%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0098 4.45%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0140 4.44%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2667 4.32%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2702 4.31%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7252 4.01%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7335 4.01%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7384 4.01%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2432 3.89%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.2783 3.79%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.2875 3.79%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8320 3.74%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.4549 3.72%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.4622 3.72%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2259 3.71%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2350 3.70%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3075 3.68%
020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8310 3.62%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9877 3.61%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9847 3.60%
000043 嘉实美国成长股票人民币 4.2290 3.40%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9284 3.34%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9112 3.33%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5526 3.31%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.3519 3.30%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.2903 3.30%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.6110 3.29%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.7513 3.27%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.7746 3.26%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2173 3.23%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2173 3.23%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.4615 3.21%
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.4559 3.21%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.2466 3.20%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.1971 3.20%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3291 3.20%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3205 3.19%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3250 3.19%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9938 3.18%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9505 3.18%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.4904 3.17%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.5659 3.17%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9120 3.17%
513390 博时纳斯达克100ETF 1.4770 3.16%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2387 3.16%
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.2529 3.16%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9200 3.14%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2231 3.14%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9999 3.14%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5225 3.14%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.0332 3.14%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.0331 3.14%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.4409 3.14%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4166 3.14%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4844 3.11%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5943 3.11%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1168 3.10%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0183 3.10%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5873 3.09%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6590 3.08%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7789 3.07%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.5650 3.07%
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0047 3.06%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.3660 3.06%
160213 国泰纳斯达克100指数 7.7360 3.06%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7683 3.06%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3617 3.05%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5117 3.05%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3650 3.05%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.3520 3.05%
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0059 3.04%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 2.9153 3.04%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5589 3.03%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.1735 3.03%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.9174 3.03%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.2211 3.03%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5558 3.03%
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.5591 3.02%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4067 3.02%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7438 3.02%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.1908 3.02%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4165 3.02%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7589 3.01%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1758 3.01%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.1728 3.01%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.4755 3.00%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.4842 3.00%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4755 3.00%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.0217 2.99%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.9870 2.99%
021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.1590 2.98%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1590 2.97%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1545 2.97%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7919 2.96%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7919 2.96%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1969 2.93%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1497 2.92%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.1988 2.92%
019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1574 2.92%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.1480 2.92%
019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.0864 2.92%
019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1597 2.92%
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0835 2.92%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3923 2.91%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1062 2.91%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1982 2.91%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3778 2.91%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.1776 2.91%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9095 2.90%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1949 2.90%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.1807 2.90%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4229 2.90%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9043 2.89%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2065 2.89%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4180 2.88%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2077 2.87%
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1648 2.86%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1648 2.86%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1273 2.83%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1948 2.80%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1928 2.77%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1265 2.76%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6529 2.72%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.2160 2.70%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1264 2.68%
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.0726 2.68%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1214 2.67%
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.1917 2.65%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4690 2.63%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.9531 2.59%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3960 2.59%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.9665 2.59%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3863 2.59%
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1680 2.56%
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1714 2.56%
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2430 2.56%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1334 2.54%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3262 2.53%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2570 2.53%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3453 2.53%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3520 2.53%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1353 2.50%
017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.0835 2.46%
017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0855 2.46%
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1321 2.45%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1759 2.45%
017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1321 2.45%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3291 2.43%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3282 2.43%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3255 2.42%
007424 西部利得聚禾混合C 0.8003 2.42%
513500 博时标普500ETF 1.7936 2.42%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8033 2.41%
016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1739 2.41%
159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.4106 2.40%
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.3682 2.40%
673071 西部利得新动力混合A 1.6940 2.38%
673073 西部利得新动力混合C 1.6621 2.38%
017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2814 2.36%
017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2748 2.35%
019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.2508 2.33%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.0984 2.33%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.0873 2.32%
017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.2544 2.32%
050025 博时标普500ETF联接A 4.1214 2.31%
006075 博时标普500ETF联接C 4.0195 2.31%
018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 4.1211 2.31%
012860 易方达标普500指数人民币C 2.3211 2.28%
161125 易方达标普500指数人民币A 2.3467 2.28%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1409 2.27%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3040 2.22%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1522 2.22%
018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1794 2.22%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 0.9774 2.21%
017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1755 2.21%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2620 2.21%
017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1755 2.21%
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5625 2.20%
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5767 2.20%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9738 2.19%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1537 2.19%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3284 2.18%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1597 2.18%
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3248 2.17%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9870 2.17%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0070 2.13%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.3442 2.13%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3224 2.12%
163208 诺安油气能源 1.0150 2.11%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9098 2.04%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9327 2.04%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0436 1.99%
011463 长城量化精选股票C 0.9254 1.99%
006926 长城量化精选股票A 0.9418 1.99%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.3821 1.98%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2705 1.96%