近一月摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围摩根标普500指数(QDII)人民币A017641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5744 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5872 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5861 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5796 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5805 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5850 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5818 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5810 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5781 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5742 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5813 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5741 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5745 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5662 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5547 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5352 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5232 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5424 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5371 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.5473 |
-0.77% |
