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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

近一月广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E019711净值及计算阶段收益
近一月019711基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3183 -1.06%
2025-12-12 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3217 -1.11%
2025-12-11 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3253 -1.38%
2025-12-10 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3298 1.27%
2025-12-09 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3256 0.12%
2025-12-08 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3252 -1.26%
2025-12-05 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3293 0.18%
2025-12-04 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3287 0.18%
2025-12-03 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3281 2.04%
2025-12-02 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3214 -1.34%
2025-12-01 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3257 1.11%
2025-11-28 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3221 1.58%
2025-11-27 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3170 0.00%
2025-11-26 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3170 1.05%
2025-11-25 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3137 -0.57%
2025-11-24 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3155 0.38%
2025-11-21 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3143 0.80%
2025-11-20 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3118 -2.05%
2025-11-19 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3182 -1.48%
2025-11-18 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3229 1.21%
2025-11-17 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3190 -1.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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