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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询(018155)

近一月创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A018155净值及计算阶段收益
近一月018155基金累计收益率3.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8397 1.27%
2025-12-23 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8163 -0.65%
2025-12-22 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8281 1.26%
2025-12-19 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8050 2.14%
2025-12-18 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7664 -0.71%
2025-12-17 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7790 -0.90%
2025-12-16 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7951 -1.46%
2025-12-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8213 -0.51%
2025-12-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8306 0.29%
2025-12-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8253 0.27%
2025-12-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8203 1.32%
2025-12-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7962 -1.46%
2025-12-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8224 1.02%
2025-12-05 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8039 -0.08%
2025-12-04 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8053 1.11%
2025-12-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7853 1.61%
2025-12-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7566 -2.32%
2025-12-01 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7974 -1.47%
2025-11-28 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8238 -0.04%
2025-11-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8245 -0.09%
2025-11-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8261 1.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9540 0.33%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9411 0.33%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.8397 1.27%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.8229 1.27%
华安大中华升级股票(QDII)C 1.8950 1.01%
华安大中华升级股票(QDII)A 2.3200 1.00%
华安香港 2.8610 0.88%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7638 0.86%
国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7837 0.86%
天弘越南市场(QDII)A 1.7471 0.76%
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