| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9176 |
-0.99% |
| 2025-12-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9267 |
-1.75% |
| 2025-12-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9429 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9387 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9366 |
-1.86% |
| 2025-12-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9540 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9521 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9526 |
2.47% |
| 2025-12-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9291 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9431 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9362 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9196 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9198 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9101 |
-0.47% |
| 2025-11-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9144 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9075 |
0.89% |
| 2025-11-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8995 |
-2.56% |
| 2025-11-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9225 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9338 |
1.65% |
| 2025-11-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9184 |
-1.97% |
