| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3037 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3197 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3176 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3150 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3077 |
1.58% |
| 2026-09-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2871 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2870 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2984 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3039 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3006 |
1.93% |
| 2026-08-31 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2755 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2545 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2522 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2451 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2345 |
-1.86% |
| 2026-08-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2574 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2793 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2657 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2586 |
0.45% |
| 2026-08-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2530 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2389 |
1.52% |
