近一月广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询
查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E019710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.1613 |
-4.05% |
| 2025-12-15 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2489 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2726 |
-1.17% |
| 2025-12-11 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2993 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3332 |
1.25% |
| 2025-12-09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3041 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3013 |
-1.25% |
| 2025-12-05 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3300 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3249 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3214 |
2.00% |
| 2025-12-02 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2750 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.3047 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2800 |
1.60% |
| 2025-11-27 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2436 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2443 |
1.00% |
| 2025-11-25 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2219 |
-0.59% |
| 2025-11-24 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2350 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2278 |
0.76% |
| 2025-11-20 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2110 |
-1.99% |
| 2025-11-19 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2551 |
-1.45% |
| 2025-11-18 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.2879 |
1.25% |
