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摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询(019305)

近一月摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根标普500指数(QDII)人民币C019305净值及计算阶段收益
近一月019305基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5788 -0.11%
2025-12-24 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5805 0.23%
2025-12-23 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5769 0.39%
2025-12-22 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5708 0.60%
2025-12-19 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5615 0.77%
2025-12-18 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5495 0.76%
2025-12-17 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5378 -1.15%
2025-12-16 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5555 -0.25%
2025-12-15 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5594 -0.22%
2025-12-12 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5629 -0.81%
2025-12-11 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5756 0.07%
2025-12-10 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5745 0.41%
2025-12-09 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5681 -0.06%
2025-12-08 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5690 -0.29%
2025-12-05 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5735 0.20%
2025-12-04 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5704 0.06%
2025-12-03 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5695 0.18%
2025-12-02 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5667 0.24%
2025-12-01 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5629 -0.45%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根均衡精选混合A 1.3349 1.60%
摩根均衡精选混合C 1.3261 1.60%
现金流 1.1675 0.83%
摩根世代趋势混合发起式A 1.2118 0.77%
摩根世代趋势混合发起式C 1.1950 0.77%
A500ETF 1.2132 0.56%
摩根中证A500ETF联接A 1.1709 0.52%
摩根中证A500ETF联接C 1.1682 0.52%
摩根中证A500ETF联接I 1.1697 0.52%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1709 0.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.4864 1.22%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9889 1.15%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9780 1.14%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9872 1.14%
日经225 1.6534 0.72%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1384 0.69%
225ETF 1.7774 0.55%
日经ETF 1.3262 0.48%
日经ETF 1.7675 0.37%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2243 0.00%
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