| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2507 |
2.70% |
| 2026-09-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2169 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2300 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2280 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2259 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2197 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2028 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2027 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2118 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2163 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2134 |
1.78% |
| 2026-08-31 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1918 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1732 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1712 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1648 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1554 |
-1.74% |
| 2026-08-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1755 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1949 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1830 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1767 |
0.42% |
| 2026-08-18 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1718 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1593 |
1.46% |
