热搜: 邱新红 华夏回报混合A 易方达蓝筹精选混合 嘉实沪深300ETF联接A

2022年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7193 4.95%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7230 4.93%
015059 华夏产业升级混合C 2.2308 4.57%
005774 华夏产业升级混合A 2.2359 4.57%
004927 中航军民融合精选C 1.5605 4.44%
004926 中航军民融合精选A 1.5787 4.44%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.7713 4.41%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7803 4.41%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2040 4.31%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0450 4.19%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1912 4.13%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1872 4.12%
011712 大摩万众创新混合C 1.0964 4.09%
002885 大摩万众创新混合A 1.0993 4.09%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1740 4.08%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1420 4.07%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1428 4.06%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2930 4.02%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2616 4.00%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5742 4.00%
011592 博时军工主题股票C 2.0310 3.94%
004698 博时军工主题股票A 2.0470 3.91%
013566 华夏军工安全混合C 1.8680 3.89%
002251 华夏军工安全混合A 1.8730 3.88%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.7650 3.82%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1507 3.71%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1486 3.71%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1600 3.70%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.3850 3.70%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0960 3.69%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6140 3.69%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6515 3.65%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6417 3.64%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1541 3.63%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1751 3.61%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1757 3.60%
005609 富国军工主题混合A 2.0532 3.59%
011113 富国军工主题混合C 2.0342 3.58%
001676 江信同福C 1.7030 3.56%
001675 江信同福A 1.7617 3.56%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7099 3.55%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6939 3.55%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9019 3.52%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9049 3.52%
000690 前海开源大海洋混合 2.4180 3.47%
519971 长信改革红利混合 1.6500 3.45%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3717 3.42%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3712 3.42%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4293 3.39%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4329 3.38%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7236 3.36%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2010 3.36%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7222 3.36%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2040 3.35%
013445 东财芯片A 0.7855 3.34%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9669 3.33%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1944 3.33%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9646 3.33%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1945 3.33%
013446 东财芯片C 0.7827 3.33%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9030 3.31%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9038 3.30%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1779 3.29%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1839 3.29%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8452 3.29%
001760 嘉实创新成长混合 1.1950 3.28%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1745 3.28%
014143 银河创新成长混合C 5.9634 3.28%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8461 3.28%
519674 银河创新成长混合A 5.9870 3.28%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9150 3.27%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6213 3.26%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5903 3.26%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.9087 3.25%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8715 3.25%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.6920 3.25%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8940 3.24%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9134 3.24%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0230 3.23%
012650 博时半导体主题混合A 0.7901 3.23%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6808 3.23%
012651 博时半导体主题混合C 0.7852 3.23%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.3760 3.23%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6788 3.22%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9760 3.22%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7994 3.19%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7949 3.19%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3517 3.17%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0750 3.15%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0691 3.15%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4649 3.13%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0760 3.13%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7645 3.12%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4767 3.12%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7631 3.12%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7278 3.12%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2280 3.11%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7257 3.11%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1031 3.09%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0939 3.09%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.7088 3.06%
015945 易方达国防军工混合C 1.9180 3.06%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.7204 3.06%
001475 易方达国防军工混合A 1.9190 3.06%
320007 诺安成长混合A 1.5240 3.04%
000535 长盛航天海工混合A 1.7960 3.04%
011949 东吴多策略混合C 2.3386 2.99%
580009 东吴多策略混合A 2.3528 2.99%
002181 华安大安全主题混合A 2.5320 2.97%
013618 华安大安全主题混合C 2.5210 2.94%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7499 2.94%
006025 诺安优化配置混合A 1.5664 2.92%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7480 2.92%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7458 2.88%
168501 华银产业升级 2.4000 2.87%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7443 2.87%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9705 2.87%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0880 2.86%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1070 2.83%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9160 2.81%
050018 博时行业轮动混合 1.6960 2.79%
010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9916 2.77%
010376 国金鑫悦经济新动能C 0.9831 2.76%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2391 2.75%
002772 光大产业新动力混合A 1.2690 2.75%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5764 2.73%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5709 2.72%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9070 2.72%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2345 2.72%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2290 2.72%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.8380 2.71%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8556 2.71%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2340 2.71%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4397 2.70%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.4340 2.70%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1539 2.69%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8012 2.69%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5932 2.68%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5932 2.68%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2310 2.67%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7574 2.66%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7718 2.66%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1273 2.61%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1190 2.61%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7090 2.58%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3088 2.56%
217021 招商优势企业混合A 3.2920 2.55%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0470 2.55%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3101 2.55%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3995 2.54%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4012 2.53%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8830 2.50%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2770 2.49%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7608 2.48%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7556 2.48%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2830 2.48%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9890 2.48%
008633 万家科技创新混合A 0.9500 2.47%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9120 2.47%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9899 2.47%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3250 2.47%
008634 万家科技创新混合C 0.9378 2.46%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2985 2.44%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3280 2.44%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6380 2.41%
002560 诺安和鑫混合A 1.3615 2.38%
013841 银华集成电路混合C 1.0165 2.38%
013840 银华集成电路混合A 1.0178 2.37%
290011 泰信中小盘精选混合 3.9870 2.36%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2438 2.35%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9963 2.34%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2446 2.34%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3381 2.32%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3432 2.32%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9740 2.30%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3107 2.30%
001574 中海混改红利混合A 1.6900 2.24%
008120 万家自主创新混合A 1.1027 2.23%
008121 万家自主创新混合C 1.0890 2.23%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7358 2.17%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7378 2.17%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1138 2.15%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2329 2.14%
012569 天弘高端制造混合C 0.9507 2.11%
012568 天弘高端制造混合A 0.9547 2.11%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1117 2.10%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9300 2.09%
513500 博时标普500ETF 1.3314 2.07%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8278 2.07%
005311 万家经济新动能混合A 1.6475 2.06%
005312 万家经济新动能混合C 1.5977 2.06%
011686 创金合信先进装备股票C 1.1043 2.03%
011685 创金合信先进装备股票A 1.1117 2.02%
012860 易方达标普500指数人民币C 1.7557 2.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.9782 2.00%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.7618 2.00%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6737 2.00%
006366 兴业安保优选混合A 2.2837 2.00%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6930 1.99%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6712 1.99%