近一月华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围华安CES半导体芯片行业指数发起C012838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.1837 |
1.74% |
| 2026-09-14 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.1634 |
-1.78% |
| 2026-09-11 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.1841 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2001 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2058 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2119 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2285 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.1987 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2320 |
-0.61% |
| 2026-09-02 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2395 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2608 |
-2.54% |
| 2026-08-31 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2928 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2702 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2962 |
3.84% |
| 2026-08-26 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2483 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2337 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2335 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2735 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2682 |
-0.87% |
| 2026-08-19 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2793 |
-8.03% |
| 2026-08-18 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.3820 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.3826 |
4.76% |
