近一月华夏军工安全混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏军工安全混合C013566净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华夏军工安全混合C |
1.1770 |
1.55% |
2024-04-24 |
华夏军工安全混合C |
1.1770 |
2.44% |
2024-04-23 |
华夏军工安全混合C |
1.1490 |
-1.63% |
2024-04-22 |
华夏军工安全混合C |
1.1680 |
1.83% |
2024-04-19 |
华夏军工安全混合C |
1.1470 |
1.50% |
2024-04-18 |
华夏军工安全混合C |
1.1300 |
-0.18% |
2024-04-17 |
华夏军工安全混合C |
1.1320 |
3.28% |
2024-04-16 |
华夏军工安全混合C |
1.0960 |
-2.92% |
2024-04-15 |
华夏军工安全混合C |
1.1290 |
2.17% |
2024-04-12 |
华夏军工安全混合C |
1.1050 |
0.18% |
2024-04-11 |
华夏军工安全混合C |
1.1030 |
-0.27% |
2024-04-10 |
华夏军工安全混合C |
1.1060 |
-1.34% |
2024-04-09 |
华夏军工安全混合C |
1.1210 |
1.08% |
2024-04-08 |
华夏军工安全混合C |
1.1090 |
-2.46% |
2024-04-03 |
华夏军工安全混合C |
1.1370 |
-1.22% |
2024-04-02 |
华夏军工安全混合C |
1.1510 |
-1.20% |
2024-04-01 |
华夏军工安全混合C |
1.1650 |
0.60% |
2024-03-29 |
华夏军工安全混合C |
1.1580 |
1.40% |
2024-03-28 |
华夏军工安全混合C |
1.1420 |
3.35% |