近一月华夏军工安全混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏军工安全混合C013566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏军工安全混合C |
2.3870 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
华夏军工安全混合C |
2.3960 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
华夏军工安全混合C |
2.4070 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
华夏军工安全混合C |
2.4260 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
华夏军工安全混合C |
2.4570 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
华夏军工安全混合C |
2.4340 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
华夏军工安全混合C |
2.4390 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
华夏军工安全混合C |
2.4040 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
华夏军工安全混合C |
2.4520 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
华夏军工安全混合C |
2.4360 |
0.79% |
| 2026-09-01 |
华夏军工安全混合C |
2.4170 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
华夏军工安全混合C |
2.4320 |
2.14% |
| 2026-08-28 |
华夏军工安全混合C |
2.3810 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
华夏军工安全混合C |
2.3710 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
华夏军工安全混合C |
2.2760 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华夏军工安全混合C |
2.2650 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
华夏军工安全混合C |
2.2460 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
华夏军工安全混合C |
2.2930 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
华夏军工安全混合C |
2.2580 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
华夏军工安全混合C |
2.2530 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
华夏军工安全混合C |
2.4020 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
华夏军工安全混合C |
2.3960 |
2.92% |
