近一月易方达中证军工指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证军工指数(LOF)C012842净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0684 |
1.18% |
2024-04-24 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0696 |
2.10% |
2024-04-23 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0476 |
-1.39% |
2024-04-22 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0624 |
1.22% |
2024-04-19 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0496 |
1.25% |
2024-04-18 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0366 |
0.28% |
2024-04-17 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0337 |
3.35% |
2024-04-16 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0002 |
-3.69% |
2024-04-15 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0385 |
2.19% |
2024-04-12 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0162 |
-0.43% |
2024-04-11 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0206 |
-0.51% |
2024-04-10 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0258 |
-1.60% |
2024-04-09 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0425 |
0.38% |
2024-04-08 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0386 |
-1.99% |
2024-04-03 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0597 |
-1.25% |
2024-04-02 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0731 |
-1.34% |
2024-04-01 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0877 |
0.94% |
2024-03-29 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0776 |
1.76% |