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2022年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7389 5.26%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7393 5.25%
007084 天治转型升级混合 1.3752 5.00%
001614 东方区域发展混合 1.0650 4.91%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9990 4.82%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5590 4.49%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0130 4.33%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0030 4.26%
001719 工银国家战略股票 2.3660 3.77%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9124 3.49%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9133 3.49%
007674 工银产业升级股票A 1.4826 3.25%
007675 工银产业升级股票C 1.4531 3.24%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9589 3.16%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9516 3.15%
350001 天治财富增长混合 1.6032 3.15%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8113 3.13%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7958 3.12%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7958 3.11%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9530 2.67%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7804 2.60%
007944 永赢乾元三年定开 1.1360 2.41%
011836 银华智能建造股票发起式 0.9325 2.39%
011203 永赢惠添益混合A 0.9214 2.29%
011204 永赢惠添益混合C 0.9166 2.28%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6680 2.27%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6670 2.21%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1136 2.17%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1048 2.16%
000991 工银战略转型股票A 3.9180 2.14%
011473 工银战略转型股票C 3.8910 2.10%
015566 万家精选混合C 1.5054 2.10%
519185 万家精选混合A 1.5066 2.10%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5631 2.04%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9650 2.00%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.8462 1.92%
011905 安信价值启航混合A 1.1190 1.83%
011906 安信价值启航混合C 1.1145 1.83%
011726 安信新常态股票C 1.5820 1.74%
001583 安信新常态股票A 1.5898 1.73%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6423 1.71%
001393 国富金融地产混合C 1.3264 1.45%
001392 国富金融地产混合A 1.2768 1.45%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2170 1.44%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7040 1.37%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4260 1.35%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5760 1.35%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4330 1.34%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3922 1.32%
011933 工银战略远见混合C 0.9569 1.32%
006652 富国金融地产行业混合A 1.4045 1.31%
011932 工银战略远见混合A 0.9636 1.31%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6330 1.30%
000251 工银金融地产混合A 2.6060 1.20%
010696 工银金融地产混合C 2.5530 1.19%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.2169 1.18%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1851 1.18%
009500 国寿安保高股息混合A 0.9148 1.13%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0525 1.13%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0556 1.13%
009501 国寿安保高股息混合C 0.9100 1.12%
255010 国联安稳健混合A 1.0120 1.10%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6245 1.06%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6173 1.06%
519181 万家和谐增长混合A 1.7892 1.02%
257030 国联安优势混合 0.9980 1.01%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.0800 1.00%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.0898 1.00%
008382 融通产业趋势股票 0.9854 0.97%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1570 0.96%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1618 0.96%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1575 0.96%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1728 0.96%
483003 工银精选平衡混合 0.6392 0.93%
240005 华宝多策略增长A 0.5263 0.92%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2413 0.92%
009277 融通行业景气混合C 2.2020 0.92%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4088 0.92%
015613 华宝多策略增长C 0.5264 0.92%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9960 0.91%
161606 融通行业景气混合A 2.2250 0.91%
015614 华宝价值发现混合C 1.5886 0.90%
011994 国联安核心优势混合A 1.0144 0.90%
001185 安信动态策略混合A 1.6287 0.90%
005445 华宝价值发现混合A 1.5894 0.90%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2680 0.89%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4890 0.89%
002029 安信动态策略混合C 1.6071 0.89%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2423 0.87%
006878 天治量化核心精选混合C 0.9574 0.87%
530011 建信内生动力混合A 2.3170 0.87%
006877 天治量化核心精选混合A 0.9346 0.87%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5753 0.86%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5880 0.86%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4610 0.84%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4739 0.83%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.9840 0.81%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.4566 0.80%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.3920 0.80%
002035 安信平稳增长混合发起C 1.3656 0.80%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.3737 0.79%
519196 万家新兴蓝筹A 2.4212 0.77%
015458 天弘周期策略混合C 1.0131 0.77%
420005 天弘周期策略混合A 2.6142 0.76%
008129 湘财长源股票型C 1.1051 0.76%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1486 0.75%
008128 湘财长源股票型A 1.1228 0.75%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.9706 0.73%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.9651 0.73%
005094 万家臻选混合A 2.7471 0.69%
002521 永赢双利债券A 1.2998 0.68%
002522 永赢双利债券C 1.2933 0.68%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2960 0.68%
001473 建信大安全战略精选股票 3.1538 0.66%
008737 南方高股息股票C 0.9198 0.65%
008736 南方高股息股票A 0.9342 0.65%
001712 东方红优势精选混合 1.8920 0.64%
180001 银华优势企业混合 1.5595 0.63%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3614 0.63%
012964 招商稳健平衡混合C 1.1768 0.62%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3322 0.62%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9847 0.61%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 2.2919 0.61%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9947 0.61%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9930 0.61%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 2.2435 0.61%
012963 招商稳健平衡混合A 1.1825 0.61%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9967 0.60%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9990 0.60%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9823 0.60%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7924 0.60%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8583 0.60%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8637 0.59%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7949 0.59%
003029 安信新优选混合C 1.3613 0.58%
013759 招商精选平衡混合A 1.0791 0.58%
003028 安信新优选混合A 1.3766 0.58%
010312 中银金融地产混合C 1.3459 0.57%
011169 建信臻选混合 0.9684 0.57%
002288 中银稳进策略混合A 1.2607 0.57%
013760 招商精选平衡混合C 1.0766 0.57%
004871 中银金融地产混合A 1.3543 0.57%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1564 0.57%
003396 东方红优享红利混合A 1.8637 0.56%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6638 0.56%
009767 安信平稳双利3个月持有混合C 1.0882 0.55%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9937 0.55%
530006 建信核心精选混合 2.9260 0.55%
009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.0962 0.54%
163823 中银稳健策略混合 1.5322 0.54%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4650 0.53%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7760 0.52%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4278 0.52%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4534 0.52%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.4797 0.51%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.5335 0.51%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4642 0.51%
001399 安信鑫安得利混合A 1.6458 0.51%
001400 安信鑫安得利混合C 1.6131 0.51%
001367 德邦新添利债券A 1.1921 0.50%
002441 德邦新添利债券C 1.1531 0.50%
003291 信澳健康中国混合A 2.4400 0.49%
013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.9059 0.47%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1712 0.47%
002708 大摩健康产业混合A 2.8510 0.46%
014030 大摩健康产业混合C 2.8450 0.46%
257040 国联安红利混合 1.1030 0.46%
010273 嘉实价值长青混合A 0.9200 0.46%
015208 信澳健康中国混合C 2.4420 0.45%
010274 嘉实价值长青混合C 0.9144 0.45%
240008 华宝收益增长混合A 9.3463 0.44%
008840 德邦大消费混合A 1.3118 0.44%
013349 创金合信大健康混合C 0.9774 0.44%
011598 信澳医药健康混合A 0.9452 0.44%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5015 0.44%
004393 安信企业价值优选混合A 2.0647 0.44%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1420 0.44%
164824 工银印度基金人民币 1.0989 0.44%
015573 华宝收益增长混合C 9.3528 0.44%
008841 德邦大消费混合C 1.3052 0.44%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1231 0.43%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9932 0.43%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9440 0.43%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1333 0.43%
013348 创金合信大健康混合A 0.9794 0.43%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1295 0.43%
011971 东财银行A 0.9242 0.43%
011972 东财银行C 0.9199 0.43%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0423 0.42%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0397 0.42%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0142 0.42%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.0588 0.42%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2451 0.42%
010314 大摩内需增长混合A 0.7905 0.42%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2254 0.42%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2495 0.41%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9680 0.41%
014869 大摩内需增长混合C 0.7888 0.41%
217002 招商安泰平衡混合 1.6089 0.41%
006567 中泰星元灵活配置混合A 2.4521 0.41%