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2022年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.9322 7.08%
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.9322 7.06%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2759 4.79%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2770 4.77%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8521 4.35%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8444 4.34%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8928 4.26%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7830 4.26%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8929 4.25%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1013 4.00%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8530 3.64%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8530 3.64%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6773 3.63%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6701 3.63%
163208 诺安油气能源 0.9780 3.38%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1487 3.34%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1482 3.28%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0310 3.15%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2983 3.01%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3061 2.99%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1420 2.97%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1254 2.96%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0200 2.93%
012866 易方达标普生物科技人民币C 0.9910 2.89%
161127 易方达标普生物科技人民币A 0.9938 2.88%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7793 2.87%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7793 2.87%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2770 2.74%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2790 2.73%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 0.9747 2.68%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0471 2.67%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2637 2.65%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0460 2.56%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9166 2.56%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8384 2.54%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0130 2.53%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9491 2.53%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.8650 2.51%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8645 2.51%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5032 2.48%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5177 2.47%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4985 2.47%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5177 2.47%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.7817 2.46%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4130 2.42%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3505 2.40%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3518 2.39%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9115 2.36%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9123 2.36%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2716 2.34%
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4244 2.34%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2727 2.33%
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4170 2.33%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8520 2.32%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7014 2.30%
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2361 2.30%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6979 2.30%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8568 2.29%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2368 2.29%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8990 2.28%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7480 2.28%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7630 2.26%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1319 2.25%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0213 2.25%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1295 2.21%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4026 2.20%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9982 2.17%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1942 2.16%
006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1942 2.16%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9983 2.14%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1418 2.09%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3427 2.09%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.6350 2.09%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.7870 2.08%
013897 德邦港股通成长精选混合A 1.0895 2.08%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6543 2.07%
013898 德邦港股通成长精选混合C 1.0881 2.07%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.8696 2.07%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3328 2.07%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.3640 2.07%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.4210 2.06%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4610 2.06%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.6450 2.04%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6540 2.04%
159941 广发纳斯达克100ETF 2.3817 2.04%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5020 2.04%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.9119 2.03%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2540 2.03%
513500 博时标普500ETF 1.1897 2.02%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9324 2.01%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3518 1.98%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.3428 1.98%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4980 1.97%
050025 博时标普500ETF联接A 2.8372 1.93%
006075 博时标普500ETF联接C 2.7878 1.93%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1180 1.93%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8228 1.92%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8156 1.92%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1288 1.90%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2836 1.90%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1288 1.90%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.5831 1.89%
012860 易方达标普500指数人民币C 1.5783 1.89%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2450 1.88%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.4204 1.87%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.4160 1.87%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9866 1.86%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2590 1.86%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2760 1.85%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9731 1.85%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8820 1.84%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1717 1.84%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1781 1.83%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8659 1.82%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7874 1.81%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0177 1.80%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7930 1.80%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1855 1.79%
006809 泰康香港银行指数A 0.9271 1.79%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7849 1.79%
006810 泰康香港银行指数C 0.9155 1.79%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9597 1.78%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.9561 1.78%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5730 1.78%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.7286 1.76%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8013 1.75%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7996 1.74%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.8148 1.74%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.7236 1.74%
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2982 1.74%
005801 工银印度基金美元 0.1644 1.73%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.9428 1.73%
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2784 1.73%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1321 1.72%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.2950 1.72%
012182 广发沪港深精选混合A 1.0061 1.72%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9480 1.72%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1306 1.71%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8038 1.71%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1936 1.71%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8635 1.71%
167301 方正富邦中证保险A 0.7140 1.71%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8026 1.71%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8692 1.71%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1939 1.70%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1685 1.70%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1772 1.70%
005676 易方达标普消费品指数C 2.2670 1.70%
012183 广发沪港深精选混合C 1.0024 1.70%
118002 易方达标普消费品指数A 2.2910 1.69%
001678 英大国企改革A 1.3869 1.68%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7792 1.67%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7804 1.67%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9655 1.65%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5785 1.65%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5760 1.64%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2490 1.63%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0121 1.62%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8790 1.62%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.0154 1.61%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5300 1.61%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 1.61%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.7348 1.60%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.7400 1.59%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6653 1.59%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1535 1.59%
002380 工银香港中小盘美元 0.2381 1.58%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6666 1.58%
005228 汇添富港股通专注成长 0.8091 1.58%
011651 招商港股通核心精选股票A 0.8223 1.58%
011652 招商港股通核心精选股票C 0.8141 1.57%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7536 1.55%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7406 1.55%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0570 1.54%
165510 信诚四国配置 0.6600 1.54%
006370 国富大中华精选混合美元 0.3162 1.54%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9147 1.53%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9278 1.53%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5270 1.53%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.9290 1.53%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7160 1.53%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8210 1.52%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7190 1.52%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6455 1.51%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8191 1.51%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3843 1.51%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3838 1.51%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.8960 1.50%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8655 1.50%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5869 1.50%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2286 1.50%
005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9513 1.50%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8611 1.50%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.5010 1.49%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.0268 1.49%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.8480 1.48%
006136 广发估值优势混合A 2.1421 1.47%
011430 广发估值优势混合C 2.1305 1.47%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7904 1.45%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0225 1.45%