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2021年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515220 国泰中证煤炭ETF 1.9941 4.15%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5680 3.84%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5680 3.84%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4650 3.83%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9093 3.81%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9192 3.81%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8597 3.65%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8982 3.60%
002601 中银证券价值精选混合 1.5124 3.57%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8441 3.56%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8966 3.53%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9536 3.49%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9548 3.49%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5424 3.29%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5427 3.29%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0355 3.27%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0365 3.27%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2080 3.27%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9971 3.25%
519185 万家精选混合A 0.9884 3.18%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6361 2.94%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.5926 2.93%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0020 2.87%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8290 2.57%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8500 2.55%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8919 2.54%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8227 2.42%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0790 2.36%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7681 2.31%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7696 2.31%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2762 2.22%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2759 2.19%
180020 银华成长先锋混合 1.8470 2.16%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.7819 2.14%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.7980 2.12%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8763 2.12%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5030 2.11%
004050 华夏新锦升混合A 1.3233 1.99%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.7594 1.99%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7648 1.92%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4087 1.89%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4183 1.89%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9770 1.88%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9382 1.87%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8708 1.87%
519029 华夏稳增混合 2.4650 1.86%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3209 1.85%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3305 1.85%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4356 1.85%
009805 国泰医药健康股票A 0.9311 1.84%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8780 1.84%
011326 国泰医药健康股票C 0.9284 1.84%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8930 1.83%
512980 广发中证传媒ETF 0.7128 1.83%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0073 1.82%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9371 1.81%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.7751 1.80%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.7400 1.80%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.4330 1.80%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0120 1.79%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4460 1.79%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0116 1.79%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.9545 1.79%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9210 1.77%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8498 1.75%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8330 1.75%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2200 1.75%
005108 圆信永丰双利优选 1.0608 1.74%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6827 1.74%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6827 1.74%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7143 1.74%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2250 1.74%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7146 1.74%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9636 1.72%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8890 1.72%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4300 1.71%
010677 工银传媒指数C 0.8394 1.71%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9584 1.70%
164818 工银传媒指数A 0.8413 1.70%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9487 1.69%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3817 1.68%
008491 万家周期优势企业混合A 1.2491 1.67%
008492 万家周期优势企业混合C 1.2429 1.67%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4230 1.64%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8408 1.64%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3050 1.64%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8596 1.61%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.3900 1.61%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8590 1.61%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.7640 1.55%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2037 1.55%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0007 1.55%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0020 1.55%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0048 1.55%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0037 1.55%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5300 1.53%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.1671 1.52%
512200 南方中证房地产ETF 0.7219 1.52%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.3962 1.52%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.6197 1.52%
006551 中庚价值领航混合 2.0783 1.51%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6812 1.50%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0530 1.49%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0686 1.49%
010115 易方达远见成长混合A 1.1069 1.48%
011412 易方达远见成长混合C 1.1040 1.48%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3532 1.48%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9600 1.48%
011726 安信新常态股票C 1.3949 1.45%
001583 安信新常态股票A 1.3982 1.45%
005094 万家臻选混合A 2.6945 1.44%
011906 安信价值启航混合C 0.9804 1.44%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3065 1.44%
011905 安信价值启航混合A 0.9818 1.44%
007130 中庚小盘价值股票 2.1722 1.44%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3012 1.43%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7490 1.42%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7366 1.42%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7366 1.42%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.8208 1.42%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.8199 1.42%
004814 中欧红利优享混合A 1.7132 1.41%
004815 中欧红利优享混合C 1.6682 1.40%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.3086 1.39%
159825 富国中证农业主题ETF 1.0222 1.39%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3219 1.39%
010706 景顺长城景骊成长混合A 1.0461 1.38%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.9530 1.38%
159827 银华中证农业主题ETF 1.0663 1.38%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9756 1.37%
001678 英大国企改革A 1.5785 1.37%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9741 1.37%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1480 1.37%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9600 1.37%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5625 1.35%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5449 1.35%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5789 1.35%
003751 万家瑞隆混合A 2.5384 1.35%
320017 诺安全球收益不动产 1.7420 1.34%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8696 1.34%
008269 大成睿享混合A 1.3555 1.33%
519195 万家品质生活混合A 2.7899 1.33%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4385 1.33%
008270 大成睿享混合C 1.3459 1.33%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.0355 1.31%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.2304 1.30%
515080 招商中证红利ETF 1.4079 1.30%
515180 易方达中证红利ETF 1.2182 1.30%
519181 万家和谐增长混合A 1.9049 1.30%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0272 1.30%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.2514 1.30%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4290 1.29%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.2570 1.29%
002938 中银证券健康产业混合 1.9361 1.29%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0266 1.29%
515890 博时红利ETF 1.3271 1.28%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9184 1.28%
515950 富国中证医药50ETF 1.5372 1.27%
159838 博时医药50ETF 0.8865 1.27%
002910 易方达供给改革混合 2.2345 1.26%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3447 1.25%
420005 天弘周期策略混合A 2.8410 1.25%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.7540 1.25%
519196 万家新兴蓝筹A 2.4847 1.25%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3405 1.25%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.6053 1.24%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5690 1.23%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.3120 1.23%
007801 大成中证红利指数C 2.0590 1.23%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.3120 1.23%
010710 安信医药健康股票C 1.1977 1.23%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.8649 1.23%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.8791 1.22%
010709 安信医药健康股票A 1.2025 1.22%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8879 1.22%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8221 1.22%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.5710 1.22%
090010 大成中证红利指数A 2.0670 1.22%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1230 1.22%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1214 1.22%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8828 1.22%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8593 1.21%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4516 1.21%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8213 1.21%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8339 1.20%
002863 金信深圳成长混合A 2.1950 1.20%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8598 1.20%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.9440 1.20%
001743 诺安优选回报混合A 1.6060 1.20%
004635 中信建投睿利C 1.2293 1.19%
003308 中信建投睿利A 1.2566 1.19%
166020 中欧成长优选混合A 1.6410 1.18%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.9650 1.18%
160213 国泰纳斯达克100指数 6.2340 1.18%
001437 易方达瑞享混合I 2.6540 1.18%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6460 1.18%
159941 广发纳斯达克100ETF 3.2114 1.18%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9470 1.18%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.5626 1.18%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5297 1.18%