热搜: 基金折价 港股开户 长信金利 易方达竞争优势企业混合A 汇添富消费
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年05月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2390 4.73%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.2420 4.38%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2720 4.35%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2290 4.35%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2490 4.34%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.1520 4.25%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5290 4.18%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5347 4.17%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.2810 4.15%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.9504 3.05%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.9453 3.05%
257060 国联安商品ETF联接 0.8891 2.87%
050024 博时上证自然资源联接 0.8694 2.85%
160620 鹏华资源分级 1.4430 2.85%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2859 2.74%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1730 2.73%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8980 2.63%
690008 民生中证资源指数 0.8980 2.63%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9170 2.57%
161217 国投瑞银中证指数 1.0530 2.53%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1512 2.51%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1345 2.51%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1495 2.51%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5530 2.51%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6073 2.41%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6012 2.40%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2650 2.35%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3167 2.32%
240022 华宝兴业资源优选 2.8460 2.30%
011068 华宝资源优选混合C 2.8430 2.27%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7830 2.24%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3971 2.07%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2416 2.00%
009062 财通智慧成长混合A 1.3205 1.92%
009063 财通智慧成长混合C 1.3090 1.92%
002943 广发多因子混合 2.8628 1.90%
582003 东吴保本 1.8224 1.87%
720001 财通价值动量 4.0930 1.87%
011707 东吴配置优化混合C 1.8192 1.86%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6215 1.82%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4997 1.80%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8946 1.46%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9246 1.45%
002601 中银证券保本1号 1.3155 1.44%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3233 1.42%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3285 1.41%
020019 国泰双利债券A 1.5790 1.41%
001480 财通成长优选混合 2.0340 1.40%
020020 国泰双利债券C 1.5190 1.40%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1996 1.28%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1924 1.28%
000929 博时黄金ETFD 3.7785 1.19%
000930 博时黄金ETFI 3.7104 1.19%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3786 1.18%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3654 1.18%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4084 1.18%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3167 1.18%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2996 1.18%
005233 广发睿毅领先混合 2.7017 1.18%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3219 1.17%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2979 1.17%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4006 1.17%
005273 华商可转债债券A 1.4969 1.16%
005284 华商可转债债券C 1.4835 1.16%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.6752 1.15%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.7066 1.15%
004597 南方银行ETF联接A 1.3969 1.09%
004598 南方银行ETF联接C 1.3756 1.09%
270001 广发聚富 1.4146 1.08%
012042 鹏华银行C 1.0350 1.07%
166301 华商中证500分级 6.8900 1.06%
161029 富国中证银行指数分级 1.3530 1.05%
001594 天弘中证银行指数A 1.3736 1.04%
001595 天弘中证银行指数C 1.3549 1.04%
168205 中融中证银行指数分级 1.1710 1.04%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.1541 1.03%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.1525 1.03%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.2248 1.03%
160517 博时中证银行指数分级 1.3511 1.03%
161121 易方达银行分级 1.2275 1.03%
000390 华商优势行业 1.3890 1.02%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2725 1.02%
240019 华宝上证180成长联接 1.2826 1.02%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2103 1.01%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2052 1.01%
161723 招商中证银行指数分级 1.2699 1.01%
160418 华安中证银行指数分级 1.0116 1.00%
005730 国泰江源优势精选混合 2.1800 0.99%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.1780 0.99%
001763 广发多策略混合 1.7490 0.98%
002159 东吴国企改革 1.1555 0.95%
160631 鹏华银行分级 1.0590 0.95%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2763 0.92%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2236 0.92%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.7241 0.92%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.6510 0.90%
007827 华润元大量化优选混合C 1.6300 0.90%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.8045 0.89%
360010 光大均衡精选 1.3461 0.84%
008128 湘财长源股票型A 1.2017 0.83%
008129 湘财长源股票型C 1.1895 0.83%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0360 0.80%
006809 泰康香港银行指数A 0.9384 0.79%
006810 泰康香港银行指数C 0.9309 0.79%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2082 0.79%
001468 广发改革混合 1.3000 0.78%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0689 0.77%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.2161 0.77%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.2061 0.77%
000433 安信鑫发优选混合 2.1380 0.75%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.7700 0.74%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6870 0.73%
519997 长信银利精选 1.6715 0.73%
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.1823 0.72%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1762 0.72%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0853 0.70%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.1476 0.70%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1442 0.70%
630109 华商稳定增利债券C 1.7230 0.70%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1638 0.69%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5583 0.66%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5647 0.66%
160638 鹏华一带一路分级 1.5150 0.66%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.0120 0.65%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7386 0.65%
167503 安信一带一路分级 1.3840 0.65%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7356 0.64%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2460 0.63%
006624 中泰玉衡价值优选混合 1.7045 0.63%
164811 工银深证100指数分级 1.1015 0.63%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0982 0.63%
257040 国联安德盛红利 1.1230 0.63%
002849 金信智能中国2025混合 1.2900 0.62%
006567 中泰星元灵活配置混合 1.9432 0.62%
005561 创金中证红利低波动A 1.3380 0.61%
005562 创金中证红利低波动C 1.3303 0.61%
630002 华商盛世成长 4.0154 0.61%
630009 华商稳定增利债券A 1.8000 0.61%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8320 0.60%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5430 0.59%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5640 0.58%
005161 华商上游产业股票A 1.6410 0.58%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0814 0.56%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.2153 0.55%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0752 0.55%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.2349 0.54%
004997 广发高端制造股票 2.8089 0.54%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8892 0.54%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8762 0.54%
010160 广发高端制造股票C 2.8028 0.54%
393001 中海保本 1.5020 0.54%
005301 前海开源景鑫混合A 1.7877 0.52%
005302 前海开源景鑫混合C 1.7788 0.52%
519007 海富通强化回报 0.9640 0.52%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1716 0.51%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.2849 0.51%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2772 0.51%
288001 华夏经典配置 1.9780 0.51%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1893 0.51%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4150 0.50%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0192 0.49%
320018 诺安新动力灵活配置 3.4630 0.49%
005793 华富可转债债券 1.1550 0.48%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0233 0.48%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.2420 0.48%
007788 易方达中证国企带路联接A 1.3094 0.48%
007789 易方达中证国企带路联接C 1.3061 0.48%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1417 0.48%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.2487 0.47%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5571 0.47%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3070 0.46%
671010 纽银策略优选 1.3090 0.46%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5536 0.45%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9620 0.44%
001719 工银国家战略股票 1.9130 0.42%
002910 易方达供给改革混合 2.0900 0.42%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9944 0.42%
008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 1.3408 0.41%
008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 1.3361 0.41%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2400 0.40%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.4960 0.40%
690003 民生精选 1.0010 0.40%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.9312 0.39%
860005 光大阳光添利债券 2.4376 0.39%
860030 光大阳光添利债券C 2.4312 0.39%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0490 0.38%
090019 大成景恒保本混合 1.6460 0.37%
160639 鹏华高铁分级 0.8110 0.37%
006038 大成景恒混合C 1.6770 0.36%
240016 华宝上证180联接 2.2220 0.36%
630107 华商稳健双利债券B 1.7420 0.35%
501022 银华鑫盛定增混合 2.0990 0.33%
630007 华商稳健双利债券A 1.8140 0.33%
002938 中银健康产业混合 1.7389 0.32%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1503 0.32%
010564 民生加银瑞利混合 1.0139 0.32%
006009 国融融银灵活配置混合A 1.0389 0.31%
006010 国融融银灵活配置混合C 1.0310 0.31%
001518 万家瑞兴 1.7316 0.30%
001247 华泰柏瑞新利混合 1.3474 0.28%