热搜: 国债期货交易 鹏华国防A 博时新兴成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2021年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090020 大成健康产业混合A 2.1440 3.33%
008509 南方得利一年定开债 1.0381 3.03%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6970 2.91%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.8949 2.71%
003291 信澳健康中国混合A 2.6750 2.57%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.1030 2.54%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.3880 2.54%
001559 天弘医疗健康混合C 1.9916 2.53%
001558 天弘医疗健康混合A 2.0310 2.52%
398011 中海分红增利混合 1.0574 2.49%
001574 中海混改红利混合A 1.7780 2.48%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5420 2.46%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.4280 2.45%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3814 2.45%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.4138 2.42%
002264 华夏乐享健康混合A 2.2780 2.38%
005328 前海开源价值策略股票 1.4980 2.34%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.7090 2.34%
012043 鹏华酒C 1.0650 2.31%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8130 2.31%
180012 银华富裕主题混合A 6.7505 2.31%
008107 华商医药医疗行业股票 1.4464 2.25%
160632 鹏华酒A 1.0430 2.25%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.0080 2.24%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.1387 2.22%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.1802 2.22%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1544 2.20%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1466 2.20%
008842 同泰远见混合A 1.0060 2.17%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.7606 2.16%
000960 招商医药健康产业股票 3.3060 2.16%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.7389 2.16%
008843 同泰远见混合C 1.0034 2.16%
000294 华安生态优先混合A 4.6310 2.16%
003032 平安医疗健康混合A 2.1441 2.14%
000649 长城久鑫混合A 2.1123 2.13%
590005 中邮核心主题混合A 3.2750 2.12%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2538 2.11%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2587 2.11%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.9875 2.10%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.9880 2.10%
001861 富安达健康人生混合A 2.2919 2.09%
200016 长城稳健成长混合A 2.0016 2.08%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.4000 2.08%
007883 易方达医药ETF联接C 1.7566 2.06%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0012 2.06%
001344 易方达医药ETF联接A 1.7598 2.05%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.9830 2.05%
161035 富国中证医药主题指数增强A 2.2000 2.04%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.9619 2.04%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.5257 2.03%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.6356 2.03%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.1980 2.00%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0533 1.98%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0522 1.98%
010091 中信建投医药健康C 1.0924 1.96%
010090 中信建投医药健康A 1.0974 1.96%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.4030 1.96%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8526 1.95%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8346 1.94%
000945 华夏医疗健康混合A 2.7330 1.94%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9440 1.94%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 3.3790 1.93%
010709 安信医药健康股票A 1.0719 1.93%
010710 安信医药健康股票C 1.0704 1.93%
008328 诺安新兴产业混合 1.5947 1.92%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.8858 1.92%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.8840 1.92%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6540 1.92%
000946 华夏医疗健康混合C 2.6490 1.92%
008551 东财医药A 1.4080 1.92%
008552 东财医药C 1.4044 1.92%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.7400 1.91%
160605 鹏华中国50混合 2.9410 1.91%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.0370 1.91%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.9750 1.91%
007553 中信建投医改混合C 2.1889 1.90%
002408 中信建投医改混合A 2.6319 1.90%
004851 广发医疗保健股票A 3.5295 1.89%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.0210 1.89%
009163 广发医疗保健股票C 3.5150 1.89%
005264 国都多策略混合 2.2773 1.88%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3615 1.86%
002978 广发医药卫生联接C 1.2650 1.86%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.4898 1.86%
001180 广发医药卫生联接A 1.2772 1.86%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3823 1.86%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 1.0400 1.86%
010159 中银医疗保健混合C 3.0396 1.86%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.4839 1.86%
005689 中银医疗保健混合A 3.0469 1.86%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0280 1.86%
001135 益民品质升级混合A 1.2110 1.85%
163809 中银蓝筹混合 2.8750 1.84%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.1690 1.83%
002708 大摩健康产业混合A 3.2910 1.83%
001140 工银总回报灵活配置混合A 2.1690 1.83%
008277 财通资管行业精选混合 1.2437 1.83%
005293 诺德新旺 1.9550 1.83%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.5550 1.83%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.3550 1.82%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.1438 1.82%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.2400 1.82%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.3540 1.82%
004986 鹏华策略回报混合 2.1195 1.82%
519150 新华优选消费混合 3.5447 1.81%
003232 创金合信金融地产A 1.1452 1.80%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.5865 1.80%
010500 中银创新医疗混合C 1.9625 1.80%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.9874 1.80%
007718 中银创新医疗混合A 1.9658 1.80%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.9884 1.80%
003233 创金合信金融地产C 1.1245 1.79%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.5995 1.79%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.6840 1.78%
009200 华安金享混合 0.9498 1.78%
560003 益民创新优势混合A 1.5677 1.77%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8847 1.76%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.4922 1.76%
009893 大摩优悦安和混合A 1.0999 1.76%
000913 农银医疗保健股票 2.9820 1.75%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.8906 1.75%
005108 圆信永丰双利优选 1.2864 1.75%
007308 华宝消费升级混合 1.8508 1.75%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9050 1.75%
519655 银河服务混合A 2.1650 1.74%
005682 财通资管消费精选混合A 2.0549 1.74%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0787 1.74%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.9952 1.73%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9832 1.73%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9715 1.73%
011020 财通资管消费精选混合C 0.9917 1.73%
519115 浦银安盛红利精选混合A 3.1260 1.72%
006274 圆信永丰医药健康A 1.6347 1.72%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.5389 1.71%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3718 1.71%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5253 1.71%
001550 天弘中证医药100A 1.1610 1.70%
002300 长盛医疗量化股票A 2.5840 1.69%
001551 天弘中证医药100C 1.1461 1.69%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.0252 1.68%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0280 1.68%
005449 华夏行业龙头混合 1.7940 1.68%
000167 广发聚优灵活配置混合A 3.0530 1.67%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.6315 1.67%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3405 1.67%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.4900 1.67%
006610 银华远见混合发起式 1.5071 1.67%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1490 1.66%
161723 招商中证银行指数A 1.2602 1.66%
006569 国联安中证医药100C 1.4211 1.66%
010586 创金合信医药消费股票C 0.9918 1.66%
000059 国联安中证医药100A 1.3930 1.66%
010585 创金合信医药消费股票A 0.9937 1.66%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3039 1.66%
560002 益民红利成长混合 0.8064 1.66%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1620 1.66%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.0049 1.66%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2184 1.65%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3640 1.65%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1995 1.65%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3455 1.65%
000822 东海美丽中国A 1.4140 1.65%
240020 华宝医药生物混合A 4.0580 1.65%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2158 1.65%
006218 富国生物医药科技混合A 2.3936 1.65%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1946 1.65%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3901 1.65%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.3490 1.64%
006538 东海核心价值 1.9673 1.64%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1448 1.64%
003581 前海联合国民健康混合A 2.1690 1.64%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.9475 1.64%
008929 宏利消费红利指数C 1.5516 1.64%
005533 银华国企改革混合发起式 2.1774 1.64%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0520 1.64%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1463 1.64%
008928 宏利消费红利指数A 1.5556 1.63%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9970 1.63%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2652 1.62%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2751 1.62%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.3596 1.62%
519670 银河行业混合A 1.8260 1.61%
007111 前海联合国民健康混合C 2.1430 1.61%
160421 华安智增精选混合 2.0116 1.61%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7180 1.60%
001717 工银前沿医疗股票A 4.3850 1.60%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7250 1.59%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3410 1.59%
010685 工银前沿医疗股票C 4.3760 1.58%
006397 长信内需成长混合E 2.9407 1.58%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.2530 1.58%
519979 长信内需成长混合A 3.1314 1.58%
006692 金信消费升级股票A 1.8725 1.58%
006693 金信消费升级股票C 1.9554 1.58%
003378 泰康策略优选混合 2.1672 1.57%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.6340 1.57%
001385 东方新思路混合C 1.7444 1.57%
001384 东方新思路混合A 1.7849 1.56%
010111 广发医药健康混合C 1.0107 1.56%