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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.4300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.55% | 3.43% |
| 688235 | 百济神州-U | 6.55% | 0.58% |
| 002422 | 科伦药业 | 6.27% | 7.93% |
| 688336 | 三生国健 | 6.21% | 4.64% |
| 300765 | 新诺威 | 6.19% | 3.39% |
| 688506 | 百利天恒 | 6.18% | 1.42% |
| 002653 | 海思科 | 6.06% | 6.61% |
| 002294 | 信立泰 | 5.98% | 5.59% |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.20% | 13.87% |
| 688428 | 诺诚健华-U | 4.05% | 4.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.5725 | 5.26% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.5493 | 5.26% |
| 中银大健康股票C | 1.5285 | 5.21% |
| 华宝大健康混合D | 2.2427 | 5.00% |
| 华宝大健康混合C | 2.2037 | 5.00% |
| 工银健康产业混合C | 1.3697 | 4.92% |
| 工银健康产业混合A | 1.3819 | 4.91% |
| 平安医疗健康混合C | 2.1652 | 4.90% |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 1.1502 | 4.86% |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 1.1777 | 4.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富达欣混合A | 2.3050 | 4.73% |
| 汇添富达欣混合C | 2.2090 | 4.69% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.5970 | 4.65% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.6250 | 4.64% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.5860 | 4.62% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.4862 | 4.48% |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.3798 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合A | 2.5001 | 4.27% |
| 中银医疗保健混合C | 2.4469 | 4.27% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0276 | 3.95% |