近一月华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞生物医药混合C010031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4325 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4176 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4439 |
3.71% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3565 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3959 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4238 |
-2.91% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4943 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5065 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5188 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5237 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4871 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4870 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5029 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5327 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5638 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5424 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5296 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5046 |
-5.66% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6463 |
-4.79% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7730 |
4.72% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6480 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7308 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7621 |
1.80% |
