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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0549元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09926 | 康方生物 | 8.61% | 0.34% |
| 06990 | 科伦博泰生 | 8.33% | -1.69% |
| 01801 | 信达生物 | 8.28% | -1.28% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.19% | -2.22% |
| 688506 | 百利天恒 | 6.21% | 0.67% |
| 688235 | 百济神州-U | 6.08% | -1.21% |
| 300765 | 新诺威 | 5.81% | -2.42% |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.99% | 0.37% |
| 09606 | 映恩生物-B | 4.94% | -1.23% |
| 03692 | 翰森制药 | 4.08% | -0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |