近一月易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4898 |
2.23% |
2024-04-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4791 |
0.48% |
2024-04-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4768 |
-0.38% |
2024-04-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4786 |
0.48% |
2024-04-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4763 |
0.98% |
2024-04-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4717 |
-1.32% |
2024-04-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4780 |
-0.33% |
2024-04-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4796 |
1.67% |
2024-04-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4717 |
-2.24% |
2024-04-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4825 |
-0.52% |
2024-04-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4850 |
-0.57% |
2024-04-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4878 |
-0.95% |
2024-04-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4925 |
-2.17% |
2024-04-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5034 |
2.44% |
2024-04-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4914 |
-2.31% |
2024-04-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5030 |
-0.95% |
2024-04-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5078 |
-1.05% |
2024-04-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5132 |
2.03% |
2024-03-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5030 |
0.36% |
2024-03-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5012 |
0.38% |
2024-03-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4993 |
-1.56% |