近一月易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5432 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5500 |
3.00% |
| 2026-09-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5340 |
-2.15% |
| 2026-09-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5455 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5544 |
-1.15% |
| 2026-09-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5608 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5519 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5539 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5598 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5580 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5621 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5605 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5694 |
-2.02% |
| 2026-08-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5809 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5771 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5769 |
1.87% |
| 2026-08-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5663 |
-4.56% |
| 2026-08-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5921 |
-3.48% |
| 2026-08-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6127 |
6.26% |
| 2026-08-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5766 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5947 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5988 |
0.45% |
