热搜: 财富证券 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成创新成长混合(LOF)A 天弘精选混合A

2021年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.0199 2.26%
008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.0233 2.25%
510200 汇安上证证券ETF 1.1226 1.08%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2498 1.01%
512690 鹏华中证酒ETF 2.2888 1.01%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2671 1.01%
160632 鹏华酒A 0.9190 0.99%
003208 东兴量化多策略混合 0.8883 0.97%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2227 0.94%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.0094 0.90%
002465 东兴众智优选混合 1.0200 0.89%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2637 0.89%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.4980 0.89%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1230 0.82%
007819 华泰紫金丰益中短债A 0.9781 0.73%
007820 华泰紫金丰益中短债C 0.9722 0.73%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1268 0.72%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1254 0.71%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9200 0.66%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8000 0.63%
000684 长盛养老健康混合A 2.2590 0.62%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9301 0.61%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8300 0.61%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9707 0.60%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0462 0.60%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9396 0.60%
512000 华宝券商ETF 1.0099 0.60%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1565 0.60%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0353 0.60%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0557 0.59%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0986 0.59%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0223 0.59%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2250 0.59%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1237 0.58%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1019 0.58%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1266 0.58%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0571 0.58%
002264 华夏乐享健康混合A 2.0850 0.58%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9965 0.58%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0600 0.57%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1133 0.57%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1497 0.57%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1464 0.57%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2067 0.57%
001382 易方达国企改革混合 2.3100 0.57%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4732 0.57%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.1857 0.57%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4632 0.57%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1893 0.57%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0873 0.56%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9017 0.56%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1052 0.56%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1126 0.55%
008929 宏利消费红利指数C 1.4419 0.54%
008928 宏利消费红利指数A 1.4454 0.54%
001553 天弘中证证券保险C 0.9758 0.53%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6750 0.53%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6384 0.52%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8096 0.52%
007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0312 0.52%
001552 天弘中证证券保险A 0.9887 0.52%
007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.0372 0.51%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9910 0.51%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0898 0.50%
000929 博时黄金D 3.6456 0.49%
518800 国泰黄金ETF 3.5556 0.49%
518850 华夏黄金ETF 3.6377 0.49%
159934 易方达黄金ETF 3.5611 0.49%
159812 前海开源黄金ETF 3.6366 0.49%
159937 博时黄金ETF 3.5896 0.49%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.6378 0.49%
000930 博时黄金I 3.5800 0.49%
518880 华安黄金ETF 3.5905 0.48%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.2820 0.48%
398041 中海量化策略混合 1.7140 0.47%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9172 0.46%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.2913 0.46%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9300 0.46%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2527 0.46%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3182 0.46%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2548 0.46%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2708 0.46%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2753 0.46%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9144 0.45%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3522 0.45%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3303 0.45%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3590 0.45%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.8881 0.45%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.8902 0.44%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3623 0.44%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.5230 0.43%
206007 鹏华消费优选混合 4.4240 0.43%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.1300 0.42%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0564 0.42%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0546 0.42%
005468 华泰紫金智盈债券C 1.1195 0.41%
005467 华泰紫金智盈债券A 1.1793 0.41%
002300 长盛医疗量化股票A 2.2790 0.40%
166905 民生加银平稳添利债券C 0.9920 0.40%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0030 0.40%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2372 0.39%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2325 0.39%
007821 华泰紫金丰利中短债发起A 0.9347 0.38%
007822 华泰紫金丰利中短债发起C 0.9289 0.37%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8090 0.37%
518680 富国上海金ETF 3.6340 0.36%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.8611 0.36%
518600 广发上海金ETF 3.6340 0.36%
518890 中银上海金ETF 3.6622 0.36%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.8608 0.35%
008986 广发上海金ETF联接A 0.8678 0.35%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8208 0.34%
009505 富国上海金ETF联接C 0.8662 0.34%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1940 0.34%
009504 富国上海金ETF联接A 0.8682 0.34%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8337 0.34%
008987 广发上海金ETF联接C 0.8658 0.34%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8783 0.33%
001076 易方达改革红利混合 1.8160 0.33%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9250 0.33%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9234 0.33%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.8415 0.33%
518860 建信上海金ETF 3.6372 0.33%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.1184 0.32%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.9971 0.32%
005903 宏利绩优混合A 2.0454 0.31%
008413 长盛竞争优势C 0.9588 0.31%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9081 0.31%
008412 长盛竞争优势A 0.9639 0.31%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0139 0.30%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9058 0.30%
001861 富安达健康人生混合A 2.1069 0.29%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8544 0.29%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1173 0.28%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.0789 0.28%
000532 景顺长城优势企业混合A 3.7660 0.27%
160605 鹏华中国50混合 2.6310 0.27%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9736 0.26%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9690 0.26%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2101 0.26%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8415 0.26%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8242 0.26%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1299 0.24%
206009 鹏华新兴产业混合A 3.8010 0.24%
008543 西部利得新瑞混合A 0.9516 0.24%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1318 0.24%
008544 西部利得新瑞混合C 0.9510 0.24%
159981 建信能源化工期货ETF 1.0702 0.24%
673120 西部利得新富混合A 1.7970 0.22%
470006 汇添富医药保健混合 2.8480 0.21%
004044 金鹰转型动力混合 1.1050 0.21%
009142 宏利价值长青混合C 1.1832 0.20%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1626 0.20%
009141 宏利价值长青混合A 1.1858 0.20%
008271 大成优势企业混合A 1.7138 0.20%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8064 0.19%
008272 大成优势企业混合C 1.6968 0.19%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.9129 0.19%
001170 宏利复兴混合A 1.6630 0.18%
005176 富国精准医疗混合A 3.0122 0.18%
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8260 0.18%
159980 大成有色金属期货ETF 1.2816 0.18%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1131 0.18%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1910 0.17%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1870 0.17%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1070 0.17%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1870 0.17%
002708 大摩健康产业混合A 2.8890 0.17%
257040 国联安红利混合 1.1670 0.17%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.2906 0.16%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.0010 0.15%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3920 0.14%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7569 0.14%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0445 0.14%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9698 0.14%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0265 0.14%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.7752 0.14%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1740 0.14%
008871 大成睿裕六月持有股票A 1.2507 0.14%
011066 大成高鑫股票C 3.2010 0.13%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.2990 0.13%
008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.13%
008872 大成睿裕六月持有股票C 1.2447 0.13%
510230 国泰上证180金融ETF 1.1807 0.13%
008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1524 0.13%
070032 嘉实优化红利混合A 2.3400 0.13%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0645 0.12%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6460 0.12%
005420 中欧聚瑞债券C 1.0164 0.12%
005419 中欧聚瑞债券A 1.0229 0.12%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2665 0.12%
164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8440 0.12%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1646 0.12%
003032 平安医疗健康混合A 1.9453 0.12%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6600 0.12%
003777 南方宣利定开债C 0.9996 0.11%
980003 太平洋六个月滚动持有债 1.4480 0.11%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1961 0.11%
003776 南方宣利定开债A 1.0185 0.11%
511310 富国中证10年期国债ETF 111.4173 0.11%