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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝新活力混合I | 2.0407 | 0.53% |
| 华宝宝裕债券D | 1.0920 | 0.00% |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.9079 | 3.65% |
| 嘉合磐石C | 0.8659 | 3.65% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1248 | 3.54% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1130 | 3.54% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9065 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8809 | 3.17% |
| 华商双翼平衡混合C | 2.4950 | 1.16% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5290 | 1.15% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.1018 | 1.13% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0720 | 1.13% |