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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-21 | 每份份额折算0.240631份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |