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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.1665 | 0.13% |
| 创新华泰 | 1.1538 | 0.12% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.4539 | 0.01% |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.4710 | 0.00% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 1.0699 | 1.00% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 1.0307 | 1.00% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0487 | 0.09% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0487 | 0.09% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0629 | 0.09% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1422 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1718 | 0.03% |
| 交银稳利中短债债券C | 1.1667 | 0.03% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 1.1059 | 0.03% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.0967 | 0.03% |
| 交银稳利中短债债券E | 1.0182 | 0.03% |
| 富国短债债券型A | 1.1783 | 0.02% |
| 富国短债债券型C | 1.1540 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.1140 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1131 | 0.02% |
| 华宝中短债债券A | 1.2055 | 0.02% |
