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2021年02月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
582003 东吴保本 2.0123 5.33%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9550 5.06%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.6704 4.55%
002910 易方达供给改革混合 2.0733 4.36%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2424 4.30%
003720 易标普生物科技美元汇 0.3243 4.28%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2763 4.22%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2799 4.21%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2170 4.20%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1950 4.18%
000594 大摩进取优选股票 3.6030 4.16%
161127 易标普生物科技人民币 2.0960 4.16%
160644 鹏华港美互联股票 1.5664 4.15%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.8085 4.07%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.7853 4.07%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 18.7700 4.05%
320018 诺安新动力灵活配置 3.5890 4.03%
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.9925 4.03%
004459 鑫元瑞利债券 1.0409 3.98%
006377 广发趋势动力混合 1.9006 3.88%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.7846 3.86%
160527 博时研究优选混合A 1.2374 3.86%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.7693 3.85%
160528 博时研究优选混合C 1.2312 3.85%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.6270 3.76%
519198 万家颐和保本混合 1.8023 3.75%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.5530 3.74%
233011 大摩主题优选混合 4.3520 3.74%
720001 财通价值动量 4.1410 3.71%
005402 广发资源优选股票 2.3044 3.70%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.8600 3.69%
010235 广发资源优选股票C 2.3023 3.69%
090018 大成新锐产业 4.1130 3.68%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.5408 3.66%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.5612 3.66%
000747 广发逆向策略混合 3.2580 3.63%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 20.5600 3.63%
005801 工银印度基金美元 0.1623 3.57%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.7778 3.57%
377016 上投亚太优势 1.1880 3.57%
270025 广发行业领先 2.0570 3.52%
006241 中融医疗健康混合C 2.2130 3.50%
270008 广发核心精选 5.2670 3.50%
002943 广发多因子混合 2.2744 3.49%
006240 中融医疗健康混合A 2.2467 3.49%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.1385 3.49%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.1302 3.49%
050018 博时行业轮动混合 2.0760 3.49%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.7495 3.48%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.7412 3.48%
100055 富国全球顶级消费品 2.9422 3.47%
960001 广发行业领先混合H 1.2210 3.47%
164824 工银印度基金人民币 1.0490 3.45%
519688 交银精选 1.3259 3.45%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.4868 3.44%
378006 上投全球新兴市场 1.4988 3.44%
005660 嘉实资源精选股票A 2.4641 3.43%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.2640 3.43%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4383 3.42%
968063 摩根太平洋科技美元累计 20.2600 3.42%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 15.4900 3.40%
519736 交银新成长股票 4.8500 3.39%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.5626 3.37%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.5756 3.37%
000805 中银新经济灵活配置混合 2.0670 3.35%
001480 财通成长优选混合 2.0670 3.35%
009026 中银高质量发展机遇混合 1.6275 3.35%
004183 富国产业升级混合 2.6850 3.34%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1165 3.34%
860001 光大阳光混合A 4.2257 3.34%
860036 光大阳光混合B 4.2266 3.34%
860037 光大阳光混合C 4.2149 3.34%
005197 工银沪港深精选混合A 1.3436 3.33%
005198 工银沪港深精选混合C 1.3309 3.33%
002121 广发沪港深新起点股票 2.1749 3.32%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 2.1452 3.31%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 2.1452 3.31%
006753 天弘港股通精选C 1.5865 3.31%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.1723 3.31%
006752 天弘港股通精选A 1.5948 3.30%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2446 3.29%
001487 宝盈优势产业混合 2.2330 3.28%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1260 3.28%
002624 广发优企精选混合 2.7237 3.27%
006396 长信双利优选混合E 2.7449 3.27%
010021 广发优企精选混合C 2.7207 3.27%
519991 长信双利优选 2.6727 3.27%
007895 嘉实价值成长混合 1.8907 3.25%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.2657 3.25%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3945 3.24%
004266 招商沪港深科技创新混合 1.8520 3.23%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.3890 3.23%
010754 招商沪港深科技创新混合C 1.8518 3.23%
004997 广发高端制造股票 3.0421 3.22%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.5217 3.22%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.7380 3.21%
010160 广发高端制造股票C 3.0385 3.21%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4579 3.20%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.8841 3.19%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.0766 3.18%
501077 富国科创主题混合 2.6665 3.18%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.7600 3.17%
070012 嘉实海外中国 1.2710 3.17%
100060 富国高新技术产业股票 5.1500 3.17%
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 1.7344 3.15%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 3.1572 3.14%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.6792 3.13%
009140 永赢竞争力精选混合 1.6614 3.13%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.7480 3.13%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.6670 3.12%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.5804 3.12%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.7427 3.12%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4700 3.07%
400032 东方主题精选混合 1.4764 3.07%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.1639 3.05%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.1589 3.04%
002553 博时创业成长混合C 2.8930 3.03%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.4272 3.03%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3985 3.02%
050014 博时创业成长 2.8970 3.02%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 17.0700 3.02%
002332 汇丰晋信沪港深A 2.1813 3.00%
002333 汇丰晋信沪港深C 2.1267 3.00%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.9879 3.00%
006863 国联安智能制造混合 1.9265 3.00%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.1650 3.00%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 2.9141 2.99%
163810 中银价值精选 3.2050 2.99%
005534 华夏新时代混合(QDII) 2.4201 2.98%
009062 财通智慧成长混合A 1.3425 2.98%
100061 富国中国中小盘股票 3.0390 2.98%
009063 财通智慧成长混合C 1.3336 2.97%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 1.9731 2.97%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.0297 2.97%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.0297 2.97%
968006 行健宏扬中国股票 1.9376 2.97%
001474 华福丰盈灵活配置 2.3153 2.95%
450011 国富研究精选 3.3650 2.94%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4558 2.93%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4489 2.93%
008480 永赢股息优选A 1.7030 2.93%
007132 长城港股通混合 1.5737 2.92%
008481 永赢股息优选C 1.7002 2.92%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8310 2.91%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.8562 2.90%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.5753 2.90%
161122 易方达生物分级 1.0534 2.90%
257030 国联安德盛优势 1.1710 2.90%
501065 汇添富经典成长定开混合 2.0703 2.90%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0529 2.89%
005228 添富港股通专注成长 1.2221 2.88%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8210 2.88%
519772 交银新生活力灵活配置混合 3.6740 2.88%
002653 泰康沪港深精选混合 1.9063 2.87%
161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3260 2.87%
519696 交银环球精选 2.5830 2.87%
006671 广发消费升级股票 2.2056 2.86%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.2020 2.85%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.2020 2.85%
003580 泰康沪港深价值优选混合 2.0360 2.85%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.4855 2.85%
080005 长盛量化红利 2.1740 2.84%
860007 光大阳光价值30个月混合A 3.0322 2.84%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.6489 2.84%
118001 易方达亚洲精选 1.6720 2.83%
161225 国投瑞银瑞盈混合 2.3960 2.83%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9926 2.83%
960021 国富潜力组合混合H 2.1820 2.83%
005707 富国港股通量化精选股票型 1.1978 2.82%
002132 广发鑫享混合 2.6710 2.81%
005777 广发科技动力股票 2.2901 2.81%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0110 2.81%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 16.8800 2.80%
450003 国富潜力组合 1.8410 2.79%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5418 2.79%
005335 浙商全景消费混合 2.0060 2.78%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.3642 2.78%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.5621 2.78%
001707 诺安高端制造股票 1.6700 2.77%
420005 天弘周期策略 2.5270 2.77%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.8160 2.77%
001887 中欧价值智选混合E 4.5065 2.76%
004235 中欧价值智选混合C 3.9167 2.76%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2792 2.76%
166019 中欧价值智选混合 4.0836 2.76%
001743 诺安优选回报混合 1.2320 2.75%
168105 九泰泰富定增混合 1.9137 2.75%
360005 光大红利 3.4741 2.74%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.3340 2.73%
005209 东吴双三角A 1.4659 2.73%
005210 东吴双三角C 1.4401 2.73%
001668 汇添富全球互联混合 3.0610 2.72%
003292 嘉实优势成长混合 1.2840 2.72%
005983 上投摩根核心精选 2.1415 2.71%
006136 广发估值优势混合 2.9731 2.71%
008314 上投摩根慧选成长A 2.0170 2.71%
008315 上投摩根慧选成长C 2.0008 2.71%
011430 广发估值优势混合C 2.9730 2.71%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.6877 2.70%
008375 中欧启航三年混合A 1.7279 2.70%