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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-29 | 每份份额折算1.1305份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002487 | 大金重工 | 6.78% | -1.73% |
| 688208 | 道通科技 | 4.74% | -1.43% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.27% | -1.30% |
| 689009 | 九号公司- | 4.27% | -1.34% |
| 01585 | 雅迪控股 | 4.03% | 0.08% |
| 002371 | 北方华创 | 3.82% | -0.37% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.82% | 0.00% |
| 301035 | 润丰股份 | 3.80% | -1.83% |
| 601615 | 明阳智能 | 3.63% | -1.22% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3.63% | -2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |