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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-29 | 每份份额折算1.1305份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.31% | 3.38% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.23% | 0.12% |
| 002180 | 纳思达 | 3.92% | 8.03% |
| 002410 | 广联达 | 3.59% | 4.47% |
| 688036 | 传音控股 | 3.53% | 2.53% |
| 301018 | 申菱环境 | 3.48% | 5.26% |
| 000100 | TCL科技 | 3.16% | 1.86% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.81% | -0.94% |
| 603337 | 杰克股份 | 2.71% | 0.53% |
| 00941 | 中国移动 | 2.28% | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |