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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-29 | 每份份额折算1.1266份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002410 | 广联达 | 7.48% | -4.91% |
| 002937 | 兴瑞科技 | 7.36% | -4.87% |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.25% | -2.13% |
| 300451 | 创业慧康 | 5.23% | -6.53% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.66% | -2.66% |
| 300408 | 三环集团 | 3.43% | 0.37% |
| 002180 | 纳思达 | 3.39% | -3.35% |
| 301328 | 维峰电子 | 3.24% | -8.99% |
| 300354 | 东华测试 | 3.15% | -3.28% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.53% | -3.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 1.2109 | 0.62% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3077 | 0.61% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2981 | 0.61% |
| 工银黄金ETF联接E | 1.3145 | 0.61% |
| 易方达黄金ETF联接C | 1.8594 | 0.56% |
| 国泰黄金ETF联接C | 2.0293 | 0.56% |
| 南方成份C | 0.5561 | 0.38% |